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乐鱼官网 对冲基金大变局:比Citadel登顶更让人惶恐的,是“小虎队”的失败

时间:2023-01-25 11:50 点击:131 次

  本文开始于华尔街见闻,作家陈晨

  悠扬的2022年当年了,天下对冲基金的际遇也相似惨痛。

  投资公司Preqin的数据露馅,2022年对冲基金合座讲演率为—6.5%,创造了2008年(—13%)以来的最大赔本。

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  与此同期,巨头Citadel抢尽了风头。

  据LCH Investments统计,2022年,这家由Ken Griffin处理的对冲基金创造了跳动160亿美元的净利润,依然跳动了达利欧的桥水基金,位列榜单第一。

  而这份前二十名的所告诉读者和投资人的,不仅是如Citadel一样的荣光,还有另外一些老牌基金惊人的失利,尤其是大名鼎鼎的“小虎队”(tiger cubs)——指也曾的老虎基金团队成员下野后缔造、或由也曾的独创人朱利安·罗伯逊孵化的对冲基金们。

  老虎天下大北局

  其中最为引人提神的是,查尔斯·佩森·科尔曼三世(简称:科尔曼)所处理的老虎环球基金。

  在阅历了2020年排行下滑至14位、2021年排行下滑至16名之后,老虎环球基金的姓名依然在2022年这份前20名的榜单中隐匿。

  2022年全年,科尔曼在其主要对冲基金、多头和交叉投资器用上累计赔本了180亿美元。

  孤松成本跌落

  另一个让人大跌眼镜的是史蒂夫曼德尔的Lone Pine(孤松)对冲基金,它的独创人也来自也曾的老虎基金。

  2020年时Lone Pine也曾一道卓越DE Shaw、Millennium、Elliott和Baupost等多家对冲公司,并将本年冠军Citadel挤到了第四位。

  而在此之后的Lone Pine似乎被Ken Griffin施了法,运行一道赔本,并最终于2022年赔本了约109亿美元,总财富畛域则缩水至150亿美元,不到其2年前财富畛域的一半,排行则跌至了11名。

  2022年8月,彭博的一篇著述标明,Lone Pine的投资政策和其他的“小虎队”相配相像——他们仅仅大都买入成长型股票,成为了领有对冲基金结构的“ARKK”(木头姐的基金)。

  “小虎队”集体失利

  岂论是“老虎环球”照旧“孤松”,都师承也曾的老虎基金,并被市集称为“小虎队”(Tiger cubs)。

  而2022年“小虎队”的集体失败比Citadel登顶更让人惶恐。

  其中,Andreas Halvorsen 的维京基金损失了2.5%,但这意味着30亿美元的赔本;John Armitage的埃格顿成本则损失了41亿美元。

  在前20名以外,情况相似退却乐观。Philippe La“>据金融时报猜想,闻名的“小虎队”在2022年系数损失了温情600亿美元,组成了2022年天下对冲基金行业2080亿美元的总赔本的四分之一以上。

  这似乎阐扬,这批具有相似的历史配景、相似的投资作风以及相似的投资组合的基金们,似乎遇到了空前的窘境。

  此前让他们得手的政策,如今依然失效。

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牵涉剪辑:李园 乐鱼官网

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